Os mercados financeiros dos Estados Unidos registraram quedas expressivas na sexta-feira (5), com o S&P 500 e o Nasdaq Composite sofrendo suas piores perdas no ano. O movimento foi impulsionado por dados do mercado de trabalho acima do esperado, que elevaram as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), e por uma forte desvalorização das ações do setor de inteligência artificial (IA).

O S&P 500 caiu 2,64%, o pior desempenho desde outubro, interrompendo uma sequência de nove semanas de ganhos. O Nasdaq Composite recuou 4,18%, maior queda desde abril. Já o Dow Jones, menos exposto à tecnologia, perdeu 695 pontos (1,35%), seu pior dia em três meses.

A economia norte-americana criou 172 mil empregos em maio, superando as projeções, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. O resultado veio após dados recentes indicarem alta da inflação impulsionada pelo aumento do preço do petróleo, em meio à guerra com o Irã. Um mercado de trabalho aquecido pode levar o Fed a priorizar o combate à inflação, elevando a probabilidade de um aumento de juros ainda neste ano. Operadores estimam 43% de chance de alta em dezembro, ante 26% há um mês, conforme o CME FedWatch.

“No curto prazo, os dados confirmam que a flexibilização do Fed está fora de questão este ano, e os mercados continuam preocupados de que o próximo passo possa ser um aumento”, afirmou James McCann, economista sênior da Edward Jones, em nota.

As taxas dos títulos do Tesouro subiram, com a taxa de 10 anos alcançando 4,54%, pressionando as ações. O índice de volatilidade VIX saltou 40%, atingindo o maior nível em dois meses. O bitcoin despencou mais de 5%, caindo abaixo de US$ 60 mil, menor valor desde outubro de 2024, acumulando queda de 17% na semana. A criptomoeda recuou mais de 50% desde seu recorde histórico.

O setor de IA foi duramente atingido. A Broadcom divulgou previsão de receita com chips abaixo do esperado, levando suas ações a caírem 12,59% na quinta-feira e 7,92% na sexta-feira. Um fundo negociado em bolsa de chips de memória afundou 15%. A Meta caiu 5,5% após relatos de captação de recursos para expandir em IA.

“Um movimento parabólico como o que a maioria dessas ações vem experimentando não é sustentável a longo prazo”, disse Ross Mayfield, estrategista da Baird. “O mercado está basicamente precificando a perfeição, e acho que os resultados da Broadcom, juntamente com as orientações um tanto decepcionantes, são um exemplo disso. Não é preciso muito para desencadear uma reversão.”

O ouro recuou mais de 3,5%, apagando os ganhos do ano, enquanto o petróleo Brent caiu cerca de 2%, para pouco acima de US$ 93 por barril. O Índice de Medo e Ganância da CNN migrou para a zona de “medo”, após semanas na faixa de “ganância”.

“Os mercados passaram meses procurando um motivo para o Federal Reserve reduzir as taxas. O relatório de empregos de hoje deu aos formuladores de políticas um motivo para não fazê-lo”, afirmou Nigel Green, CEO do deVere Group. “Um relatório não define a política, mas um relatório dessa magnitude altera as probabilidades. E os mercados reconheceram isso imediatamente.”

Com informações de CNN Brasil.